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Modelos financieros con Excel (SIL) : herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales

Modelos financieros con Excel (SIL) : herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales

 Este libro ofrece, a quienes utilizan la hoja de cálculo Excel para estudiar situaciones financieras, las herramientas para perfeccionar el análisis y la toma de decisiones. Puede enfocarse desde puntos de vista teóricos y prácticos, pero en este caso el usuario que tenga conocimientos básicos de finanzas y de Excel encontrará una valiosa ayuda para hacer mejores análisis de situaciones.
Los modelos utilizados en el libro se explican gráfica y conceptualmente.
Los aspectos teóricos están dirigidos a los cursos de presupuestos, análisis financiero, evaluación de proyectos, administración financiera, gerencia financiera, ingeniería económica, ingeniería financiera, valoración de empresas, etc. y en la parte práctica y del SIL puede utilizarse en cursos de finanzas de cualquier carrera universitaria.

  • Modelos financieros con Excel
    • Portada
    • El autor
    • Tabla de contenido
    • Presentación
    • Primera parte. Aspectos teóricos de los modelos financieros
      • 1. Planeación financiera
        • 1.1. Proceso de planeación
        • 1.2. Objetivos de la empresa
        • 1.3. Función de la gerencia financiera
        • 1.4. Objetivo de la gerencia financiera
        • Resumen del capítulo
        • Cuestionario de autoevaluación
        • Ejercicios propuestos
        • Taller de aplicación y seguimiento
      • 2. Modelos financieros
        • 2.1. Concepto de modelos
        • 2.2. Clasificación de los modelos financieros
          • 2.2.1. Modelos según su propósito
          • 2.2.2. Modelos según el horizonte de tiempo involucrado
          • 2.2.3. Modelos según la metodología de solución
          • 2.2.4. Modelos según la forma de cuantificar las variables
          • 2.2.5. Modelos según el grado de detalle
        • 2.3. Modelos financieros con enfoque de sistemas
        • Resumen del capítulo
        • Cuestionario de autoevaluación
        • Ejercicios propuestos
        • Taller de aplicación y seguimiento
        • Apéndice: etapas para la creación de un modelo financiero
      • 3. Herramientas del Excel para el modelaje financiero
        • 3.1. Funciones
        • 3.2. Tablas de datos
        • 3.3. Buscar objetivo
        • 3.4. Escenarios
        • 3.5. Solver
          • 3.5.1. Escenarios con Solver
          • 3.5.2. Informes de Solver
        • 3.6. Macros
        • Resumen del capítulo
        • Cuestionario de autoevaluación
        • Ejercicios propuestos
        • Taller de aplicación y seguimiento
    • Segunda parte. Uso de las herramientas del Excel en modelos financieros
      • 4. Análisis de sensibilidad
        • 4.1. Análisis de sensibilidad de valor
          • 4.1.1. Análisis de sensibilidad de valor puntual
            • Ejemplo sensibilidad puntual relativa
            • Ejemplo de sensibilidad puntual absoluta
            • Ejemplo de sensibilidad puntual mixta
            • Signo y valor del grado de sensibilidad puntual
          • 4.1.2. Análisis de sensibilidad de valor factible
        • 4.2. Análisis de sensibilidad de rango
          • 4.2.1. Sensibilidad de rango con Buscar objetivo
          • 4.2.2. Sensibilidad de rango con Solver
        • 4.3. Análisis de sensibilidad de hipótesis
        • Resumen del capítulo
        • Cuestionario de autoevaluación
        • Ejercicios propuestos
        • Taller de aplicación y seguimiento
      • 5. Simulación de resultados
        • 5.1. Simulación de Montecarlo
        • 5.2. Análisis de riesgo
        • 5.3. Simulación con Crystal Ball
          • 5.3.1. Ejemplo No. 1 de simulación con Crystal Ball
          • 5.3.2. Ejemplo No. 2 de simulación con Crystal Ball
        • Resumen del capítulo
        • Cuestionario de autoevaluación
        • Ejercicios propuestos
        • Taller de aplicación y seguimiento
      • 6. Optimización de resultados
        • 6.1. Programación lineal
        • 6.2. Programación entera
        • 6.3. Programación no lineal
        • 6.4. Variables binarias
        • 6.5. Programación por objetivos
          • 6.5.1. Solución con restricciones duras
          • 6.5.2. Solución con restricciones blandas
        • 6.6. Programación de objetivos múltiples
        • Resumen del capítulo
        • Cuestionario de autoevaluación
        • Ejercicios propuestos
        • Taller de aplicación y seguimiento
        • Apéndice: opciones y mensajes del Solver
    • Tercera parte. Aplicación del Excel en modelos financieros
      • 7. Evaluación de proyectos
        • 7.1. Modelos para la evaluación financiera de proyectos
        • 7.2. Sensibilidad, optimización y simulación de proyectos
          • 7.2.1. Modelo de inversión en una tractomula
            • Análisis de sensibilidad de valor
            • Análisis de escenarios
            • Optimización
            • Simulación con macros
            • Simulación con Crystal Ball
          • 7.2.2. Modelo de inversión en producto para exportación
            • Análisis de sensibilidad puntual
            • Análisis de sensibilidad factible
            • Análisis de escenarios
            • Análisis de sensibilidad de rango
            • Simulación
          • 7.2.3. Modelo de inversión en una fábrica de tapetes
      • 8. Proyección y valoración de empresas
        • 8.1. In_planner
          • 8.1.1. Organización de In_planner
          • 8.1.2. Planeación
          • 8.1.3. Proyección
          • 8.1.4. Evaluación
          • 8.1.5. Control
        • 8.2. Modelos de proyección de estados financieros
      • 9. Casos de modelos financieros con Excel
        • 9.1. Modelo de punto de equilibrio
          • Análisis de sensibilidad puntual
          • Análisis de escenarios
          • Simulación
        • 9.2. Modelo de lanzamiento de un producto
          • Análisis de escenarios
          • Simulación
        • 9.3. Modelo de análisis de rentabilidad - riesgo de un bono
          • Análisis de sensibilidad y volatilidad del bono
        • 9.4. Modelo de costo – volumen - utilidad
          • Optimización maximizando la utilidad
          • Punto de equilibrio con optimización
          • Sensibilidad del punto de equilibrio
          • Simulación del punto de equilibrio
        • 9.5. Modelo para seleccionar alternativas
          • Evaluación de alternativas con modelos determinísticos
          • Evaluación de alternativas con modelos probabilísticos
        • 9.6. Modelo de explotación de recursos naturales
        • 9.7. Modelo de opciones reales
          • Análisis de sensibilidad de las opciones reales
          • Simulación con opciones reales
        • 9.8. Modelo de optimización de un portafolio
          • Distribución de probabilidades de la rentabilidad
          • Covarianza de dos inversiones
          • Determinación de las inversiones por el mercado
          • Rentabilidad de un portafolio
          • Riesgo de un portafolio
          • Optimización de un portafolio por objetivos múltiples
    • Cuarta parte. Complementos
      • 10. Funciones utilizadas en modelos financieros
        • 10.1. Funciones financieras
          • 10.1.1. Funciones para conversión de tasas
          • 10.1.2. Funciones de series uniformes
          • 10.1.3. Funciones de evaluación de proyectos
        • 10.2. Funciones estadísticas
          • 10.2.1. Funciones de tendencia central
          • 10.2.2. Funciones de dispersión
          • 10.2.3. Funciones de forma
          • 10.2.4. Funciones de regresión y correlación
        • 10.3. Funciones matemáticas
      • 11. Manual de VBA para Excel
        • 11.1. Macros
          • 11.1.1. Cómo grabar una macro
          • 11.1.2. Cómo ejecutar una macro
          • 11.1.3. Cómo editar una macro
        • 11.2. Elementos del VBA
          • 11.2.1. Objetos, propiedades y métodos
          • 11.2.2. Variables y constantes
          • 11.2.3. Instrucciones y estructuras
          • 11.2.4. Algunos métodos del VBA
      • 12. Funciones personalizadas del Excel
        • 12.1. Funciones personalizadas
        • 12.2. Funciones financieras personalizadas
          • 12.2.1. Funciones para conversión de tasas
          • 12.2.2. Funciones de gradientes
        • 12.3. Cómo incorporar las funciones personalizadas a su equipo
      • 13. Ejercicios propuestos
    • Bibliografía

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